| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 3001 |
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| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS |
| Valor Empenhado | R$ 10,45 |
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| Valor Liquidado | R$ 10,45 |
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| Valor Pago | R$ 10,45 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com tarifas bancárias, debitada na conta n° 10.407-8. |
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| CPF do Ordenador | ***703863** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL |
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| CPF/CNPJ | ***000004695** |
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| Endereço | TERESINA, 0, , CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Financeira |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com tarifas bancárias, debitada na conta n° 10.407-8. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/01/2022 |
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35 |
1 |
10,45 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 03/01/2022 |
10,45 |
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